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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 100.00 | 25 772.00 | 99 328.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 690.00 | 12 659.00 | 53 031.00 | 65 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 791.00 | 38 431.00 | 660 359.00 | 698 791.00 |
BN En cours de production de biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BZ Autres créances | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 080.00 | | 358 080.00 | 358 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 870.00 | 38 431.00 | 1 018 439.00 | 1 056 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 958.00 | 355 958.00 | | 355 958.00 |
DH Report à nouveau | -43 708.00 | | | -43 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | -43 708.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 359 869.00 | 322 250.00 | | 359 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 969.00 | 511 879.00 | | 472 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 987.00 | 2 710.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 288.00 | 113 959.00 | | 104 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 327.00 | 62 940.00 | | 77 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 570.00 | 692 580.00 | | 658 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 439.00 | 1 014 830.00 | | 1 018 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 458.00 | 258 103.00 | | 225 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 607 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 455.00 | |
FM Production stockée | | | -221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | 3 000.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 716.00 | 3 000.00 | | 16 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 700.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 2 656.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 7 356.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | -4 356.00 | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 036.00 | 781 144.00 | | 1 231 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 418.00 | 824 852.00 | | 1 193 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | -43 708.00 | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 410.00 | | 14 482.00 | 687 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 698 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 190 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 410.00 | | 14 482.00 | 179 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 26 837.00 | 820.00 | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 26 837.00 | 820.00 | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UX Autres créances clients | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 228 918.00 | 228 918.00 | | 228 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 969.00 | 43 843.00 | 351 606.00 | 472 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 268.00 | 322 268.00 | | 322 268.00 |
VW T.V.A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 584.00 | 225 458.00 | 351 606.00 | 654 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |