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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 212.00 | 705.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 096.00 | 19 694.00 | 53 401.00 | 73 096.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 920.00 | 19 907.00 | 311 013.00 | 330 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 168.00 | 15 711.00 | 161 457.00 | 177 168.00 |
BZ Autres créances | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 748.00 | 15 711.00 | 535 037.00 | 550 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 668.00 | 35 618.00 | 846 050.00 | 881 668.00 |
CU Autres participations | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 330.00 | | | -122 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 308 921.00 | | | 308 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 787.00 | | | 839 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 050.00 | | | 846 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 342.00 | | | 820 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 928.00 | 14 992.00 | | 325 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 256 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 330 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 14 992.00 | | 59 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 9 847.00 | 19 907.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 9 847.00 | 19 907.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 921.00 | 308 921.00 | | 308 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 997.00 | 180 552.00 | 19 445.00 | 199 997.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 725.00 | 546 645.00 | 15 080.00 | 561 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 787.00 | 820 342.00 | 19 445.00 | 839 787.00 |