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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 564.00 | 1 276.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 22 652.00 | 9 305.00 | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 872.00 | 110 729.00 | 74 143.00 | 184 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 850.00 | 57 314.00 | 34 536.00 | 91 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 316.00 | 199 258.00 | 123 058.00 | 322 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 042.00 | 3 901.00 | 257 141.00 | 261 042.00 |
BZ Autres créances | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
CF Disponibilités | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 372.00 | 3 901.00 | 742 471.00 | 746 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 688.00 | 203 159.00 | 865 529.00 | 1 068 688.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 394.00 | 160 870.00 | | 220 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | 89 524.00 | | 38 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 170.00 | 15 259.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 282 337.00 | 274 453.00 | | 282 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 221.00 | 137 162.00 | | 371 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 724.00 | 6 374.00 | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | 83 753.00 | | 122 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 468.00 | 56 486.00 | | 55 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 17 088.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 20.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 192.00 | 300 883.00 | | 583 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 529.00 | 575 336.00 | | 865 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 373.00 | | 12 942.00 | 309 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 737.00 | | 12 942.00 | 295 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 561.00 | 16 696.00 | | 182 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 831.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 829.00 | 15 865.00 | | 174 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 573.00 | 250 573.00 | | 250 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 648.00 | 45 486.00 | 74 879.00 | 120 648.00 |
VI Groupe et associés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 887.00 | 377 267.00 | 1 620.00 | 378 887.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 192.00 | 508 030.00 | 74 879.00 | 583 192.00 |