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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 955.00 | 219 532.00 | 5 422.00 | 224 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 162.00 | 229 655.00 | 51 507.00 | 281 162.00 |
BT Marchandises | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 434.00 | 229 655.00 | 345 779.00 | 575 434.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 350.00 | | | -234 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | -204 402.00 | | | -204 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 181.00 | | | 550 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 779.00 | | | 345 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 181.00 | | | 550 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 719.00 | | 579 719.00 | 579 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 719.00 | | 579 719.00 | 579 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 858.00 | | | 588 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 909.00 | | | 586 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 139.00 | | 24.00 | 281 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | | | 232 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | 24.00 | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 273.00 | 3 383.00 | | 226 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 823.00 | 3 383.00 | | 223 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VI Groupe et associés | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 372.00 | 125 368.00 | 16 004.00 | 141 372.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 181.00 | 550 181.00 | | 550 181.00 |