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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 482.00 | 32 540.00 | 2 942.00 | 35 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 482.00 | 32 540.00 | 2 942.00 | 35 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
110 Total général Actif | 59 205.00 | 32 540.00 | 26 665.00 | 59 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | | | 802.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 771.00 | | | 7 771.00 |