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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 426.00 | 409 790.00 | 7 635.00 | 417 426.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 1 305 852.00 | 502 766.00 | 803 086.00 | 1 305 852.00 |
AP Constructions | 4 486 216.00 | 3 397 514.00 | 1 088 701.00 | 4 486 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342 220.00 | 6 045 736.00 | 296 484.00 | 6 342 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 180 163.00 | 4 447 502.00 | 732 661.00 | 5 180 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 154 155.00 | 14 803 309.00 | 3 350 847.00 | 18 154 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 884.00 | | 498 884.00 | 498 884.00 |
BT Marchandises | 4 062 022.00 | 662 412.00 | 3 399 609.00 | 4 062 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 903.00 | 58 123.00 | 2 811 780.00 | 2 869 903.00 |
BZ Autres créances | 324 939.00 | | 324 939.00 | 324 939.00 |
CF Disponibilités | 3 432 899.00 | | 3 432 899.00 | 3 432 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 768.00 | 720 535.00 | 10 575 233.00 | 11 295 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 449 923.00 | 15 523 844.00 | 13 926 079.00 | 29 449 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 4 098 919.00 | 3 924 811.00 | | 4 098 919.00 |
DH Report à nouveau | | 29 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 689.00 | 162 329.00 | | 272 689.00 |
DK Provisions réglementées | 167 210.00 | 185 027.00 | | 167 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 318.00 | 8 607 846.00 | | 8 845 318.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 214.00 | 938 310.00 | | 826 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 666.00 | 146 907.00 | | 258 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 679.00 | 2 587 416.00 | | 2 873 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 803.00 | 954 558.00 | | 963 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 038.00 | 12 167.00 | | 10 038.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 12 725.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 261.00 | 4 652 084.00 | | 4 933 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 079.00 | 13 407 429.00 | | 13 926 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 547.00 | 4 151 112.00 | | 4 447 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087 405.00 | | 15 087 405.00 | 15 087 405.00 |
FD Production vendue biens | 5 743 409.00 | | 5 743 409.00 | 5 743 409.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 831 014.00 | | 20 831 014.00 | 20 831 014.00 |
FM Production stockée | | | -59 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 640 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 661 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 663 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684 948.00 | |
GE Autres charges | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 274 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | -110 511.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | 20 328.00 | | 5 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 394.00 | 152 807.00 | | 34 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 844.00 | 62 624.00 | | 41 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 972.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 578.00 | 53 505.00 | | 16 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 751.00 | 55 477.00 | | 18 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 093.00 | 7 147.00 | | 23 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 354.00 | 17 865.00 | | 116 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 584.00 | 20 966 669.00 | | 21 691 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418 895.00 | 20 804 340.00 | | 21 418 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 689.00 | 162 329.00 | | 272 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 338 930.00 | | 290 721.00 | 18 338 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 496.00 | 18 154 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 612 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 939.00 | 17 541 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 060.00 | | | 614 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 724 814.00 | | 290 721.00 | 17 724 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827 572.00 | 451 176.00 | 475 439.00 | 14 827 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 528.00 | 10 763.00 | 1 500.00 | 400 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 427 044.00 | 440 413.00 | 473 939.00 | 14 427 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 027.00 | 16 578.00 | 34 394.00 | 185 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 658.00 | 662 412.00 | 646 658.00 | 646 658.00 |
6T Sur comptes clients | 44 914.00 | 22 535.00 | 9 326.00 | 44 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 572.00 | 684 948.00 | 655 984.00 | 691 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 098.00 | 701 525.00 | 690 378.00 | 1 024 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 948.00 | 655 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 578.00 | 34 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 679.00 | 2 873 679.00 | | 2 873 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 792.00 | 355 792.00 | | 355 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 783.00 | 316 783.00 | | 316 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 906.00 | 2 786 906.00 | | 2 786 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VB T. V. A. | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 214.00 | 340 499.00 | 485 715.00 | 826 214.00 |
VI Groupe et associés | 258 666.00 | 258 666.00 | | 258 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 796.00 | | | 351 796.00 |
VP Divers | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 963.00 | 3 301 963.00 | | 3 301 963.00 |
VW T.V.A. | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 261.00 | 4 447 547.00 | 485 715.00 | 4 933 261.00 |