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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 673.00 | | 1 894 673.00 | 1 894 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 249.00 | 23 996.00 | 22 253.00 | 46 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 732.00 | 32 837.00 | 1 943 895.00 | 1 976 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
BZ Autres créances | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 646.00 | | 384 646.00 | 384 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 377.00 | 32 837.00 | 2 328 540.00 | 2 361 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DG Autres réserves | 749 973.00 | 748 972.00 | | 749 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 148.00 | 386 003.00 | | 392 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 402.00 | 2 064 255.00 | | 2 071 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 58 435.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 541.00 | 162 017.00 | | 88 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 971.00 | 154 502.00 | | 126 971.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 92 015.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985.00 | 182.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 138.00 | 467 152.00 | | 257 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 540.00 | 2 531 406.00 | | 2 328 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 282.00 | | 5 450.00 | 1 971 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 514.00 | | | 1 903 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 799.00 | | 5 450.00 | 40 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 7 629.00 | | 25 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 7 629.00 | | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 138.00 | 257 138.00 | | 257 138.00 |