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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 516.00 | 60 332.00 | 4 184.00 | 64 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 192.00 | | 251 192.00 | 251 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 993.00 | 221 857.00 | 243 135.00 | 464 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 907.00 | 1 048 869.00 | 1 827 038.00 | 2 875 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 472.00 | 9 490.00 | 462 982.00 | 472 472.00 |
BZ Autres créances | 1 532 300.00 | 59 858.00 | 1 472 442.00 | 1 532 300.00 |
CF Disponibilités | 2 176 203.00 | | 2 176 203.00 | 2 176 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 228.00 | 69 348.00 | 4 148 880.00 | 4 218 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 988.00 | 1 118 217.00 | 5 979 770.00 | 7 097 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
CU Autres participations | 752 161.00 | 328 130.00 | 424 031.00 | 752 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 893.00 | 438 548.00 | 450 344.00 | 888 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DG Autres réserves | 3 690 422.00 | | | 3 690 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 630.00 | | | 4 222 630.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 713.00 | | | 693 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 102.00 | | | 247 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 787.00 | | | 1 645 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 770.00 | | | 5 979 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 698.00 | | | 1 216 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 618.00 | 413 674.00 | | 4 170 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 982.00 | 145 370.00 | | 887 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 810.00 | 1 206 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 385.00 | 2 875 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 459.00 | 888 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 116.00 | 464 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 631.00 | 136 078.00 | | 179 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 955.00 | 107 155.00 | | 379 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 051.00 | 25 071.00 | | 2 723 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 934.00 | 236 822.00 | 166 016.00 | 649 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 897.00 | 151 111.00 | 144 459.00 | 431 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 756.00 | 4 576.00 | | 55 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 280.00 | 81 135.00 | 21 557.00 | 162 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | 168 130.00 | | 160 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 853.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 423.00 | 59 858.00 | 6 933.00 | 16 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 423.00 | 227 988.00 | 6 933.00 | 176 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 793.00 | 231 841.00 | 46 933.00 | 233 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 076.00 | 257 076.00 | | 257 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 236.00 | 392 236.00 | | 392 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
UX Autres créances clients | 472 472.00 | 461 085.00 | 11 387.00 | 472 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 713.00 | 292 759.00 | 400 954.00 | 693 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 300.00 | 1 532 300.00 | | 1 532 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 327.00 | 2 025 790.00 | 465 537.00 | 2 491 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 652.00 | 1 216 698.00 | 400 954.00 | 1 617 652.00 |