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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 45 287.00 | 20 394.00 | 24 893.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 707.00 | 109 268.00 | 4 439.00 | 113 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 953.00 | 174 576.00 | 891 377.00 | 1 065 953.00 |
BT Marchandises | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 042.00 | | 441 042.00 | 441 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 996.00 | 174 576.00 | 1 332 420.00 | 1 506 996.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 319 214.00 | | | 319 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 156.00 | | | 291 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 928.00 | | | 273 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 206.00 | | | 1 013 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 420.00 | | | 1 332 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 643.00 | | | 753 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 148.00 | | 1 194 148.00 | 1 194 148.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 254.00 | | 1 194 254.00 | 1 194 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 906.00 | | | 1 244 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 045.00 | | | 1 239 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 926.00 | | 27.00 | 1 065 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 908.00 | | | 201 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | 27.00 | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 398.00 | 6 178.00 | | 168 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 398.00 | 6 178.00 | | 166 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 928.00 | 273 928.00 | | 273 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 155.00 | 104 592.00 | 259 563.00 | 364 155.00 |
VI Groupe et associés | 291 156.00 | 291 156.00 | | 291 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 344.00 | 213 579.00 | 15 765.00 | 229 344.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 206.00 | 753 643.00 | 259 563.00 | 1 013 206.00 |