| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 1 993.00 | 4 763.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 517.00 | 47 030.00 | 1 487.00 | 48 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 654.00 | 20 555.00 | 7 099.00 | 27 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 197.00 | 72 178.00 | 236 019.00 | 308 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 105.00 | 72 178.00 | 309 926.00 | 382 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 603.00 | 1 600.00 | | 1 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 167.00 | | | -24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 167.00 | | | -24 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 197.00 | | | 308 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 136.00 | 3 042.00 | | 69 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 536.00 | 3 042.00 | | 66 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 435.00 | 10 435.00 | 80 000.00 | 90 435.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 278.00 | 27 608.00 | 2 670.00 | 30 278.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 150.00 | 59 150.00 | 80 000.00 | 139 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |