| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 639.00 | 24 581.00 | 2 058.00 | 26 639.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | 24 829.00 | 712.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 055.00 | 51 360.00 | 43 696.00 | 95 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 643.00 | 100 986.00 | 111 657.00 | 212 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 048.00 | | 131 048.00 | 131 048.00 |
BT Marchandises | 342 272.00 | 66 976.00 | 275 296.00 | 342 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 478.00 | 4 310.00 | 234 168.00 | 238 478.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 251 201.00 | | 251 201.00 | 251 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 104.00 | 71 285.00 | 942 818.00 | 1 014 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 747.00 | 172 271.00 | 1 054 475.00 | 1 226 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
CU Autres participations | 14 638.00 | 216.00 | 14 422.00 | 14 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 250 499.00 | 224 752.00 | | 250 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 635.00 | 25 746.00 | | 86 635.00 |
DL TOTAL (I) | 480 592.00 | 393 957.00 | | 480 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 49 008.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 650.00 | 28 771.00 | | 57 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 955.00 | 384 164.00 | | 299 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | 108 191.00 | | 109 897.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 8 751.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 883.00 | 578 886.00 | | 573 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 475.00 | 972 842.00 | | 1 054 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 727.00 | 570 629.00 | | 571 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 102.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 575.00 | | 26 921.00 | 207 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 25 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 853.00 | 212 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 66 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 120 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 907.00 | | 26 921.00 | 105 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 004.00 | 16 106.00 | 13 340.00 | 98 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 370.00 | 3 211.00 | 2 000.00 | 23 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 634.00 | 12 895.00 | 11 340.00 | 74 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 615.00 | 66 976.00 | 67 615.00 | 67 615.00 |
6T Sur comptes clients | 19 357.00 | 2 535.00 | 17 582.00 | 19 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 972.00 | 69 726.00 | 85 197.00 | 86 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 972.00 | 69 726.00 | 85 197.00 | 86 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 492.00 | 85 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 955.00 | 299 955.00 | | 299 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 231 618.00 | 231 618.00 | | 231 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 180.00 | 13 024.00 | 2 156.00 | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 941.00 | 488 785.00 | 2 156.00 | 490 941.00 |