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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 10 168.00 | 860.00 | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 190.00 | 10 168.00 | 1 022.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 364.00 | 51 266.00 | 859 098.00 | 910 364.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 345 869.00 | | 345 869.00 | 345 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 025.00 | 51 266.00 | 1 210 759.00 | 1 262 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 215.00 | 61 434.00 | 1 211 781.00 | 1 273 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 281.00 | 365 032.00 | | 416 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 029.00 | 251 248.00 | | 273 029.00 |
DL TOTAL (I) | 722 310.00 | 649 281.00 | | 722 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 052.00 | 633 512.00 | | 369 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 517.00 | 129 473.00 | | 104 517.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | 8 154.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 471.00 | 771 140.00 | | 489 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 781.00 | 1 420 421.00 | | 1 211 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 471.00 | 771 140.00 | | 489 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 208.00 | | 5 337 208.00 | 5 337 208.00 |
FG Production vendue services | 191 744.00 | | 191 744.00 | 191 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 952.00 | | 5 528 952.00 | 5 528 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 982.00 | 100 349.00 | | 109 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 358.00 | 5 911 628.00 | | 5 543 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 329.00 | 5 660 380.00 | | 5 270 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 029.00 | 251 248.00 | | 273 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 966.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 966.00 | | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 375.00 | 2 136.00 | 1 245.00 | 50 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 375.00 | 2 136.00 | 1 245.00 | 50 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 375.00 | 2 136.00 | 1 245.00 | 50 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 052.00 | 369 052.00 | | 369 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 849 128.00 | 849 128.00 | | 849 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 318.00 | 916 318.00 | | 916 318.00 |
VW T.V.A. | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |