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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 537 608.00 | 766 904.00 | 770 705.00 | 1 537 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 146.00 | 7 706 523.00 | 3 481 623.00 | 11 188 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 126.00 | 112 750.00 | 117 376.00 | 230 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 480.00 | 8 586 777.00 | 4 369 703.00 | 12 956 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 611.00 | | 830 611.00 | 830 611.00 |
BZ Autres créances | 301 149.00 | | 301 149.00 | 301 149.00 |
CF Disponibilités | 378 037.00 | | 378 037.00 | 378 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 625.00 | | 1 558 625.00 | 1 558 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 515 105.00 | 8 586 777.00 | 5 928 328.00 | 14 515 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DH Report à nouveau | 19 653.00 | -261 734.00 | | 19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | 282 422.00 | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 128 738.00 | 68 287.00 | | 128 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 044.00 | 4 304 588.00 | | 4 963 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | 2 053 153.00 | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 179.00 | 549 032.00 | | 762 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | 75 912.00 | | 32 610.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 590.00 | 6 983 785.00 | | 5 799 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 328.00 | 7 052 072.00 | | 5 928 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 996.00 | | 54 484.00 | 12 901 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 956 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 955 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 901 396.00 | | 54 484.00 | 12 901 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548 003.00 | 1 038 774.00 | | 7 548 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 403.00 | 1 038 774.00 | | 7 547 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 179.00 | 762 179.00 | | 762 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 830 611.00 | 830 611.00 | | 830 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 044.00 | 2 159 321.00 | 2 409 167.00 | 4 963 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 731.00 | | | 639 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 590.00 | 2 995 866.00 | 2 409 167.00 | 5 799 590.00 |