| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 842 882.00 | 1 743 872.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 3 047.00 | 6 252.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 376 810.00 | 155 886.00 | 220 923.00 | 376 810.00 |
AP Constructions | 1 184 663.00 | 662 778.00 | 521 884.00 | 1 184 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976 194.00 | 5 541 447.00 | 2 434 747.00 | 7 976 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 318.00 | 1 486 808.00 | 91 509.00 | 1 578 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 987.00 | | 450 987.00 | 450 987.00 |
AX Avances et acomptes | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 195 379.00 | 8 692 851.00 | 5 502 527.00 | 14 195 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 381.00 | 47 768.00 | 511 613.00 | 559 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 465.00 | 16 935.00 | 535 530.00 | 552 465.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 373.00 | 12 040.00 | 1 988 332.00 | 2 000 373.00 |
BZ Autres créances | 3 713 180.00 | | 3 713 180.00 | 3 713 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 827 303.00 | 76 744.00 | 6 750 559.00 | 6 827 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 022 682.00 | 8 769 596.00 | 12 253 086.00 | 21 022 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 469 469.00 | 413 765.00 | | 2 469 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 438.00 | 2 055 703.00 | | 1 767 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596 626.00 | 1 488 361.00 | | 1 596 626.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 095.00 | 7 085 392.00 | | 8 961 095.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 798.00 | 377 939.00 | | 429 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 798.00 | 387 939.00 | | 439 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 247.00 | 610 090.00 | | 609 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 000.00 | 1 876 151.00 | | 1 482 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 428.00 | 698 082.00 | | 399 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 011.00 | 92 335.00 | | 281 011.00 |
EA Autres dettes | 80 504.00 | 107 649.00 | | 80 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 192.00 | 3 384 308.00 | | 2 852 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 086.00 | 10 857 640.00 | | 12 253 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 345 963.00 | 67 995.00 | 9 413 958.00 | 9 345 963.00 |
FG Production vendue services | 667 231.00 | | 667 231.00 | 667 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 194.00 | 67 995.00 | 10 081 190.00 | 10 013 194.00 |
FM Production stockée | | | 61 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 720.00 | |
GE Autres charges | | | 366 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 341.00 | 77 638.00 | | 119 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 341.00 | 77 638.00 | | 119 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 606.00 | 295 405.00 | | 227 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 606.00 | 295 405.00 | | 227 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 265.00 | -217 767.00 | | -108 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 815.00 | 895 780.00 | | 679 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 568.00 | 12 205 995.00 | | 10 475 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 129.00 | 10 150 292.00 | | 8 708 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 438.00 | 2 055 703.00 | | 1 767 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 730 160.00 | | 659 110.00 | 13 730 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 890.00 | 14 195 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 890.00 | 11 566 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 055.00 | | | 2 596 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101 755.00 | | 659 110.00 | 11 101 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 405.00 | 583 455.00 | | 8 090 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 417.00 | 83 513.00 | | 762 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327 988.00 | 499 943.00 | | 7 327 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488 361.00 | 227 607.00 | 119 342.00 | 1 488 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 939.00 | 86 720.00 | 34 861.00 | 387 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 888.00 | 50 408.00 | 41 593.00 | 55 888.00 |
6T Sur comptes clients | 9 959.00 | 4 627.00 | 2 545.00 | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 838.00 | 55 035.00 | 44 138.00 | 84 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 138.00 | 369 362.00 | 198 341.00 | 1 961 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 756.00 | 78 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 607.00 | 119 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 777.00 | 1 988 777.00 | | 1 988 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 227 342.00 | 3 227 342.00 | | 3 227 342.00 |
VI Groupe et associés | 609 247.00 | 609 247.00 | | 609 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 614.00 | 5 713 554.00 | 60.00 | 5 713 614.00 |
VW T.V.A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 192.00 | 2 852 192.00 | | 2 852 192.00 |