| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 396 619.00 | 203 381.00 | 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 2 010.00 | 1 450.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 448.00 | 52 328.00 | 16 120.00 | 68 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 876.00 | 90 493.00 | 20 383.00 | 110 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 500.00 | 590 076.00 | 491 424.00 | 1 081 500.00 |
BT Marchandises | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 138.00 | 32 439.00 | 233 699.00 | 266 138.00 |
BZ Autres créances | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CF Disponibilités | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 920.00 | 32 439.00 | 848 481.00 | 880 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 421.00 | 622 515.00 | 1 339 905.00 | 1 962 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 239.00 | 497 089.00 | | 553 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | 56 150.00 | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 615 898.00 | 586 239.00 | | 615 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 085.00 | 228 526.00 | | 273 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 053.00 | 236 545.00 | | 327 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 869.00 | 119 330.00 | | 123 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 007.00 | 664 401.00 | | 724 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 905.00 | 1 250 640.00 | | 1 339 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 613.00 | 445 861.00 | | 608 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 574.00 | | 1 596 574.00 | 1 596 574.00 |
FG Production vendue services | 446 767.00 | | 446 767.00 | 446 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 342.00 | | 2 043 342.00 | 2 043 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 394.00 | 377.00 | | 30 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 14 954.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 748.00 | 2 128 299.00 | | 2 077 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 089.00 | 2 072 149.00 | | 2 048 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 659.00 | 56 150.00 | | 29 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 992.00 | | 6 509.00 | 1 074 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | -4.00 | 48 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 275.00 | | 6 509.00 | 176 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 460.00 | 61 616.00 | | 528 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 659.00 | 39 960.00 | | 356 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 176.00 | 21 656.00 | | 123 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | 435.00 | | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | 435.00 | | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 004.00 | 435.00 | | 32 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 053.00 | 327 053.00 | | 327 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 085.00 | 157 691.00 | 115 394.00 | 273 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 362.00 | 427 362.00 | | 427 362.00 |
VW T.V.A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 007.00 | 608 613.00 | 115 394.00 | 724 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 882.00 | 13 866.00 | | 16 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | 805.00 | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 68 882.00 | 77 913.00 | | 68 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | 7 772.00 | | 9 880.00 |
YT Sous‐traitance | 153 363.00 | 118 916.00 | | 153 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 745.00 | 11 483.00 | | 11 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 627.00 | 25 349.00 | | 28 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 357.00 | 426 008.00 | | 410 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 079.00 | 303 982.00 | | 311 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 312.00 | 205 406.00 | | 234 312.00 |