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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | 26 687.00 | 6 995.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 582.00 | 71 170.00 | 6 412.00 | 77 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 322.00 | 100 321.00 | 147 001.00 | 247 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BN En cours de production de biens | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 365.00 | 3 419.00 | 179 946.00 | 183 365.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 138.00 | 3 419.00 | 333 720.00 | 337 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 461.00 | 103 740.00 | 480 721.00 | 584 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 171.00 | 130 710.00 | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | -66 539.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 246 422.00 | 207 171.00 | | 246 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 456.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 803.00 | 137 203.00 | | 123 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 712.00 | 76 129.00 | | 101 712.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 3 885.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 299.00 | 219 283.00 | | 234 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 721.00 | 426 455.00 | | 480 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 456.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 398.00 | | 1 854.00 | 246 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 247 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 111 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 579.00 | | 1 614.00 | 110 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | 240.00 | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 640.00 | 10 691.00 | 10.00 | 89 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 176.00 | 10 691.00 | 10.00 | 87 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 3 419.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 3 419.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 3 419.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VC Groupe et associés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 295.00 | 238 295.00 | | 238 295.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |