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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 291.00 | 310.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 4 919.00 | 1 092.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612.00 | 5 210.00 | 1 402.00 | 6 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 133.00 | 13 393.00 | 5 740.00 | 19 133.00 |
BZ Autres créances | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CF Disponibilités | 1 019 289.00 | | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 800.00 | 13 393.00 | 1 120 407.00 | 1 133 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 967.00 | 18 604.00 | 1 144 364.00 | 1 162 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
DL TOTAL (I) | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
DP Provisions pour risques | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
EA Autres dettes | 312 973.00 | | | 312 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 650.00 | | | 964 650.00 |
ED (V) | 173.00 | | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 364.00 | | | 1 144 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 650.00 | | | 764 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 224.00 | 491 112.00 | 574 336.00 | 83 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 224.00 | 491 112.00 | 574 336.00 | 83 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 169.00 | | | 636 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 281.00 | | | 561 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443.00 | | 169.00 | 6 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | 169.00 | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 1 144.00 | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 59.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 086.00 | | 3 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 973.00 | 312 973.00 | | 312 973.00 |
UX Autres créances clients | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 146.00 | 421 146.00 | 200 000.00 | 621 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YT Sous‐traitance | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 699.00 | | | 388 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |