| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 12 655.00 | 347.00 | 13 003.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 519.00 | 206.00 | 4 725.00 |
AN Terrains | 2 422.00 | 511.00 | 1 911.00 | 2 422.00 |
AP Constructions | 55 810.00 | 39 411.00 | 16 399.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 065.00 | 43 047.00 | 62 018.00 | 105 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 228.00 | 146 107.00 | 279 121.00 | 425 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 457.00 | 246 250.00 | 570 207.00 | 816 457.00 |
BN En cours de production de biens | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BT Marchandises | 5 442 881.00 | 22 664.00 | 5 420 217.00 | 5 442 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 202.00 | 2 360.00 | 346 842.00 | 349 202.00 |
BZ Autres créances | 1 113 117.00 | | 1 113 117.00 | 1 113 117.00 |
CF Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 008.00 | 25 024.00 | 7 110 984.00 | 7 136 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 465.00 | 271 274.00 | 7 681 191.00 | 7 952 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 893.00 | 20 000.00 | | 21 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 083.00 | 1 893.00 | | 100 083.00 |
DL TOTAL (I) | 723 237.00 | 623 154.00 | | 723 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 296.00 | 100 710.00 | | 762 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 558.00 | 739 205.00 | | 1 212 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 613.00 | 71 079.00 | | 56 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 307.00 | 5 040 530.00 | | 4 620 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 180.00 | 298 137.00 | | 306 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 954.00 | 6 249 660.00 | | 6 957 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 191.00 | 6 872 814.00 | | 7 681 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 108.00 | 6 198 095.00 | | 6 216 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 646 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 120 154.00 | |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 314 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 492 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | 800.00 | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 084.00 | 58 190.00 | | 266 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 368.00 | 58 990.00 | | 274 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | 2 966.00 | | 16 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 184.00 | 50 260.00 | | 260 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 615.00 | 53 226.00 | | 276 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | 5 764.00 | | -2 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 558.00 | 205.00 | | 46 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 880.00 | 12 619 604.00 | | 15 588 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 488 796.00 | 12 617 711.00 | | 15 488 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 083.00 | 1 893.00 | | 100 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 675.00 | | 55 294.00 | 1 117 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 511.00 | 816 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 511.00 | 588 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 742.00 | | 55 294.00 | 889 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 505.00 | 112 072.00 | 96 327.00 | 230 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 1 504.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 835.00 | 110 568.00 | 96 327.00 | 214 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 440.00 | 22 664.00 | 22 440.00 | 22 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | 21.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 821.00 | 22 664.00 | 22 461.00 | 24 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 821.00 | 22 664.00 | 22 461.00 | 24 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 664.00 | 22 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 307.00 | 4 620 307.00 | | 4 620 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
UX Autres créances clients | 346 373.00 | 346 373.00 | | 346 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 296.00 | 20 450.00 | 740 088.00 | 762 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 558.00 | 1 212 558.00 | | 1 212 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 891.00 | 1 501 891.00 | | 1 501 891.00 |
VW T.V.A. | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 954.00 | 6 216 108.00 | 740 088.00 | 6 957 954.00 |