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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 4 855.00 | 2 407.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 907.00 | 26 989.00 | 918.00 | 27 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512.00 | 31 844.00 | 3 669.00 | 35 512.00 |
BT Marchandises | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 180.00 | 31 844.00 | 113 336.00 | 145 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 128.00 | 18 080.00 | | 20 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | 2 048.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 57 839.00 | 23 428.00 | | 57 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 1 927.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 2 421.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 20 030.00 | | 36 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 5 818.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 498.00 | 31 310.00 | | 55 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 336.00 | 54 738.00 | | 113 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 498.00 | 30 196.00 | | 55 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 130.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 197.00 | 3 646.00 | | 28 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 197.00 | 3 646.00 | | 28 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |