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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
AH Fonds commercial | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
AN Terrains | 90 177.00 | 9 478.00 | 80 699.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 598 740.00 | 592 073.00 | 6 667.00 | 598 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 242.00 | 466.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 690.00 | 603 793.00 | 156 897.00 | 760 690.00 |
BT Marchandises | 790 873.00 | | 790 873.00 | 790 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 1 015 325.00 | | 1 015 325.00 | 1 015 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 435.00 | | 1 874 435.00 | 1 874 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 125.00 | 603 793.00 | 2 031 332.00 | 2 635 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 652.00 | 415 652.00 | | 415 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 193 303.00 | 188 040.00 | | 193 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 559.00 | 5 263.00 | | 115 559.00 |
DL TOTAL (I) | 840 482.00 | 724 923.00 | | 840 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 961.00 | 198 266.00 | | 394 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 957.00 | 630 245.00 | | 643 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 59 179.00 | | 10 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 284.00 | 126 472.00 | | 139 284.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 851.00 | 1 014 162.00 | | 1 190 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 332.00 | 1 739 085.00 | | 2 031 332.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 579.00 | 822 532.00 | | 1 002 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 687.00 | | 121 000.00 | 779 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 998.00 | 760 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 998.00 | 691 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 162.00 | | 52 460.00 | 779 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 025.00 | 12 444.00 | 91 676.00 | 683 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 025.00 | 12 444.00 | 91 676.00 | 683 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 807.00 | 30 801.00 | | 26 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 250.00 | 53 693.00 | | 90 250.00 |
ST Autres comptes | 49 460.00 | 55 656.00 | | 49 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 279.00 | 6 881.00 | | 8 279.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 366.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 166.00 | 32 167.00 | | 28 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 011.00 | 28 340.00 | | 9 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508.00 | 1 598.00 | | 3 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 182.00 | 116 230.00 | | 148 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |