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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 668.00 | 207 710.00 | 4 958.00 | 212 668.00 |
AH Fonds commercial | 922 474.00 | 922 474.00 | | 922 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 543.00 | 145 587.00 | 1 957.00 | 147 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 531.00 | 333 028.00 | 103 503.00 | 436 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 970.00 | 1 608 798.00 | 117 172.00 | 1 725 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 746.00 | 64 536.00 | 155 210.00 | 219 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 022.00 | 79 042.00 | 1 861 980.00 | 1 941 022.00 |
BZ Autres créances | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 234.00 | 143 578.00 | 2 635 655.00 | 2 779 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 203.00 | 1 752 376.00 | 2 752 827.00 | 4 505 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 338 569.00 | 520 258.00 | | 338 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 847.00 | -181 690.00 | | 145 847.00 |
DL TOTAL (I) | 802 316.00 | 656 469.00 | | 802 316.00 |
DP Provisions pour risques | 196 235.00 | 163 071.00 | | 196 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 560.00 | 291 451.00 | | 243 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 795.00 | 454 522.00 | | 439 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 657.00 | 1 024 794.00 | | 1 022 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 038.00 | 639 057.00 | | 459 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 021.00 | 54 818.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 716.00 | 2 187 419.00 | | 1 510 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 827.00 | 3 298 410.00 | | 2 752 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 7 531 805.00 | | 7 531 805.00 | 7 531 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 496.00 | | 7 532 496.00 | 7 532 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 732 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 367.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 313 588.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -313 588.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 208.00 | 50 445.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 103 817.00 | | 23 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 147.00 | 8 461 544.00 | | 7 733 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 299.00 | 8 643 234.00 | | 7 587 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 847.00 | -181 690.00 | | 145 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 077.00 | | 9 893.00 | 1 716 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 192.00 | | 3 950.00 | 1 131 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 132.00 | | 5 943.00 | 578 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 814.00 | 55 853.00 | | 1 021 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 413.00 | 7 639.00 | | 591 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 401.00 | 48 214.00 | | 430 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 522.00 | 100 400.00 | 204 737.00 | 454 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 260.00 | 4 276.00 | | 60 260.00 |
6T Sur comptes clients | 88 055.00 | 15 467.00 | 24 479.00 | 88 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 446.00 | 19 743.00 | 24 479.00 | 679 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 968.00 | 120 143.00 | 229 216.00 | 1 133 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 143.00 | 139 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 657.00 | 1 022 657.00 | | 1 022 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 5 038.00 | 1 716.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 077.00 | 1 884 077.00 | | 1 884 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 311 584.00 | 311 584.00 | | 311 584.00 |
VC Groupe et associés | 260 495.00 | 260 495.00 | | 260 495.00 |
VP Divers | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 756.00 | 2 563 040.00 | 1 716.00 | 2 564 756.00 |
VW T.V.A. | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 716.00 | 1 510 716.00 | | 1 510 716.00 |