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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616 390.00 | 2 446 981.00 | 169 408.00 | 2 616 390.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 550.00 | 1 224 197.00 | 280 352.00 | 1 504 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 339 892.00 | | 339 892.00 | 339 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 781.00 | 3 524.00 | 131 256.00 | 134 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 199.00 | 4 143 389.00 | 2 284 810.00 | 6 428 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 782.00 | | 797 782.00 | 797 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 015 969.00 | 177 955.00 | 33 838 013.00 | 34 015 969.00 |
BZ Autres créances | 9 678 969.00 | | 9 678 969.00 | 9 678 969.00 |
CF Disponibilités | 224 079.00 | | 224 079.00 | 224 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 716 801.00 | 177 955.00 | 44 538 845.00 | 44 716 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 145 000.00 | 4 321 345.00 | 46 823 655.00 | 51 145 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 609 668.00 | | | 2 609 668.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | 468 685.00 | 531 316.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 710.00 | -446 692.00 | | 1 220 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 113.00 | 1 731 651.00 | | 2 187 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 776.00 | 8 209 662.00 | | 10 396 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 552 252.00 | 2 091 320.00 | | 2 552 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 255.00 | 2 101 322.00 | | 2 562 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 1 820.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 885.00 | 4 133 160.00 | | 4 313 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698 879.00 | 21 529 572.00 | | 26 698 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 515.00 | 125 329.00 | | 282 515.00 |
EA Autres dettes | 2 557 582.00 | 2 756 092.00 | | 2 557 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 864 623.00 | 28 550 920.00 | | 33 864 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 823 655.00 | 38 861 905.00 | | 46 823 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 864 623.00 | 28 550 920.00 | | 33 864 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | 1 820.00 | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 187 251.00 | 2 248.00 | 141 189 499.00 | 141 187 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 187 251.00 | 2 248.00 | 141 189 499.00 | 141 187 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 412 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 486 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 287 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 040 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654 201.00 | 69 638.00 | | 654 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 859.00 | 2 229.00 | | 19 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 201.00 | 2 263.00 | | 132 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 990.00 | 26 984.00 | | 37 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 593.00 | 22 102.00 | | 33 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 583.00 | 49 086.00 | | 71 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 617.00 | -46 822.00 | | 60 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 644.00 | 259 207.00 | | 390 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 057.00 | 252 834.00 | | 385 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 544 671.00 | 123 946 271.00 | | 143 544 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 357 557.00 | 122 214 620.00 | | 141 357 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 113.00 | 1 731 651.00 | | 2 187 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 719.00 | 398 143.00 | 305 682.00 | 3 578 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137 271.00 | 310 845.00 | 1 135.00 | 2 137 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 448.00 | 87 298.00 | 304 548.00 | 1 441 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
4A Provisions pour litiges | 55 779.00 | 25 050.00 | 34 932.00 | 55 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 315 783.00 | 1 538 146.00 | 1 312 635.00 | 1 315 783.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 719 760.00 | 245 304.00 | | 719 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 101 323.00 | 1 808 500.00 | 1 347 567.00 | 2 101 323.00 |
6T Sur comptes clients | 206 033.00 | | 28 077.00 | 206 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 558.00 | 468 685.00 | 28 077.00 | 209 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310 881.00 | 2 277 185.00 | 1 375 644.00 | 2 310 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 468 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 852 863.00 | 33 852 863.00 | | 33 852 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 674.00 | 134 782.00 | 339 892.00 | 474 674.00 |
UX Autres créances clients | 43 694 938.00 | 40 697 213.00 | 2 997 725.00 | 43 694 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169 612.00 | 40 831 995.00 | 3 337 617.00 | 44 169 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 864 623.00 | 33 864 623.00 | | 33 864 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 966.00 | 1 961.00 | | 1 966.00 |