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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 781.00 | 49.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 486.00 | 25 794.00 | 32 692.00 | 58 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 098.00 | | 433 098.00 | 433 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 588.00 | 26 575.00 | 840 013.00 | 866 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 856 835.00 | | 856 835.00 | 856 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 304.00 | | 1 008 304.00 | 1 008 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 892.00 | 26 575.00 | 1 848 318.00 | 1 874 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 227.00 | | | 441 227.00 |
CU Autres participations | 366 046.00 | | 366 046.00 | 366 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 790.00 | 550 000.00 | | 454 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 33 159.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 41 850.00 | 295 261.00 | | 41 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 616.00 | 598 217.00 | | 286 616.00 |
DL TOTAL (I) | 838 256.00 | 1 476 637.00 | | 838 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 811.00 | 333.00 | | 902 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 6 403.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | 61 446.00 | | 72 238.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 10 289.00 | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 061.00 | 196 534.00 | | 1 010 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 318.00 | 1 673 171.00 | | 1 848 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 061.00 | 112 605.00 | | 1 010 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 299.00 | | 533 299.00 | 533 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 299.00 | | 533 299.00 | 533 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 477.00 | 5 549.00 | | 24 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 265.00 | 71 776.00 | | 47 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 2 278.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 102.00 | 400 000.00 | | 107 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 830.00 | 402 278.00 | | 108 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 651.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 134.00 | 40 500.00 | | 89 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 114.00 | 41 151.00 | | 91 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 716.00 | 361 127.00 | | 17 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 27 372.00 | | 23 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 383.00 | 1 344 527.00 | | 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 767.00 | 746 310.00 | | 650 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 616.00 | 598 217.00 | | 286 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 710.00 | | 114 949.00 | 1 053 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 940.00 | 807 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 071.00 | 866 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 883.00 | 58 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 573.00 | | 12 796.00 | 215 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 059.00 | | 102 153.00 | 837 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 191.00 | 35 382.00 | 80 997.00 | 72 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 40.00 | 248.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 202.00 | 35 341.00 | 80 749.00 | 71 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 098.00 | 433 098.00 | | 433 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 902 811.00 | 902 811.00 | | 902 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 696.00 | 592 696.00 | | 592 696.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 061.00 | 1 010 061.00 | | 1 010 061.00 |