| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 786.00 | 67 834.00 | 27 952.00 | 95 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 10 552.00 | 39 280.00 | 49 832.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 406.00 | 78 386.00 | 117 021.00 | 195 406.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 557.00 | 1 121.00 | 851 436.00 | 852 557.00 |
BZ Autres créances | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
CF Disponibilités | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 204.00 | 1 121.00 | 1 124 083.00 | 1 125 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 610.00 | 79 507.00 | 1 241 104.00 | 1 320 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
DH Report à nouveau | -191 272.00 | -96 929.00 | | -191 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 513.00 | -94 343.00 | | -61 513.00 |
DL TOTAL (I) | -118 532.00 | -57 018.00 | | -118 532.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 11 250.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 11 250.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 201.00 | 16 211.00 | | 158 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 470.00 | 333 469.00 | | 337 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 603.00 | 394 964.00 | | 461 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 298.00 | 286 175.00 | | 330 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 26 228.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 135.00 | 1 057 047.00 | | 1 337 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 104.00 | 1 011 279.00 | | 1 241 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 690.00 | 1 047 279.00 | | 1 306 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -8 478.00 | | -8 478.00 | -8 478.00 |
FG Production vendue services | 1 209 421.00 | | 1 209 421.00 | 1 209 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 943.00 | | 1 200 943.00 | 1 200 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 933.00 | 43 917.00 | | 11 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 62 236.00 | | 11 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 83 270.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 315.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | 94 835.00 | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -32 599.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 721.00 | 1 508 870.00 | | 1 225 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 234.00 | 1 603 213.00 | | 1 287 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 513.00 | -94 343.00 | | -61 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 706.00 | | 39 023.00 | 156 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 195 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 145 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | | 38 872.00 | 107 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | 150.00 | 44 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 092.00 | 18 076.00 | 782.00 | 61 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 092.00 | 18 076.00 | 782.00 | 61 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 843.00 | 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 843.00 | 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 13 093.00 | 722.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 603.00 | 461 603.00 | | 461 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UX Autres créances clients | 849 866.00 | 849 866.00 | | 849 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 201.00 | 127 756.00 | 30 445.00 | 158 201.00 |
VI Groupe et associés | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 593.00 | | | 145 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VP Divers | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 499.00 | 997 499.00 | | 997 499.00 |
VW T.V.A. | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 135.00 | 1 306 690.00 | 30 445.00 | 1 337 135.00 |