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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 8 359.00 | 23 504.00 | 31 863.00 |
040 Immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 786.00 | 8 359.00 | 217 427.00 | 225 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
084 Disponibilités | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
110 Total général Actif | 267 218.00 | 8 359.00 | 258 859.00 | 267 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
252 Charges sociales | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |