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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 269.00 | 20 405.00 | 17 864.00 | 38 269.00 |
040 Immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 425.00 | 20 405.00 | 221 020.00 | 241 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
088 Caisse | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
110 Total général Actif | 278 852.00 | 20 405.00 | 258 447.00 | 278 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 346.00 | 453 714.00 | | 433 346.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 433 346.00 | | | 433 346.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 1 504.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 883.00 | 455 218.00 | | 433 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 501.00 | 139 591.00 | | 136 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | 884.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 86 247.00 | 73 706.00 | | 86 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 906.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 627.00 | 156 556.00 | | 165 627.00 |
252 Charges sociales | 27 774.00 | 25 330.00 | | 27 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 4 993.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 473.00 | 403 973.00 | | 423 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 411.00 | 51 245.00 | | 10 411.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 1 406.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 6 857.00 | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 361.00 | 42 982.00 | | 8 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |