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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 59 447.00 | 15 044.00 | 74 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 193.00 | 59 447.00 | 17 746.00 | 77 193.00 |
060 Stock marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
110 Total général Actif | 169 274.00 | 59 447.00 | 109 828.00 | 169 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 579.00 | | | -7 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
242 Autres charges externes. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
252 Charges sociales | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 897.00 | | | 208 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
294 Charges financières | -34.00 | | | -34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 269.00 | | | 7 269.00 |