| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 710.00 | 16 665.00 | 2 044.00 | 18 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 8 533.00 | 5 446.00 | 13 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 779.00 | 25 198.00 | 7 581.00 | 32 779.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 241.00 | 25 198.00 | 132 043.00 | 157 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DH Report à nouveau | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | -7 543.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244.00 | 18 914.00 | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 5 744.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 52 228.00 | | 14 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 9 844.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 799.00 | 124 683.00 | | 127 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 043.00 | 143 596.00 | | 132 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 037.00 | | 475 037.00 | 475 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 037.00 | | 475 037.00 | 475 037.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 2 412.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 2 412.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 041.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 438.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 479.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 934.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 734.00 | 376 254.00 | | 490 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 404.00 | 383 798.00 | | 505 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | -7 543.00 | | -14 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 826.00 | 14 249.00 | | 16 826.00 |