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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 349.00 | |
AH Fonds commercial | | | 347 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 070.00 | |
BT Marchandises | | | 411 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 012 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 473.00 | 12 186.00 | | 13 473.00 |
DH Report à nouveau | 22 585.00 | 38 130.00 | | 22 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496.00 | 25 742.00 | | 72 496.00 |
DL TOTAL (I) | 388 553.00 | 356 058.00 | | 388 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 636.00 | 138 448.00 | | 227 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 312.00 | 100 364.00 | | 92 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 4 838.00 | | 37 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | 46 082.00 | | 92 717.00 |
EA Autres dettes | 174 030.00 | 28 000.00 | | 174 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 956.00 | 317 733.00 | | 623 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 510.00 | 673 791.00 | | 1 012 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 583.00 | 25 069.00 | | 410 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 19 457.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 1 375.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 1 375.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | -1 375.00 | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 4 549.00 | | 17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 758.00 | 800 717.00 | | 994 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 262.00 | 774 975.00 | | 922 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 496.00 | 25 742.00 | | 72 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 887.00 | | 52 383.00 | 356 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 395.00 | | 24 500.00 | 333 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | | 27 883.00 | 23 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 3 665.00 | 29 023.00 | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 151.00 | 3 651.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 857.00 | 3 514.00 | 25 371.00 | 21 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 636.00 | 20 263.00 | 207 373.00 | 227 636.00 |
VI Groupe et associés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 618.00 | 25 795.00 | 9 822.00 | 35 618.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 956.00 | 416 583.00 | 207 373.00 | 623 956.00 |