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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
AN Terrains | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
AP Constructions | 550 624.00 | 393 826.00 | 156 798.00 | 550 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 965.00 | 1 049 563.00 | 98 402.00 | 1 147 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 703.00 | 213 832.00 | 173 871.00 | 387 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 102.00 | 1 693 069.00 | 452 033.00 | 2 145 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 736.00 | 1 837.00 | 410 899.00 | 412 736.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 263.00 | 9 233.00 | 298 030.00 | 307 263.00 |
CF Disponibilités | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 423.00 | 11 070.00 | 1 286 353.00 | 1 297 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 525.00 | 1 704 139.00 | 1 738 386.00 | 3 442 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 220 866.00 | 1 088 545.00 | | 1 220 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 681.00 | 132 321.00 | | -13 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DK Provisions réglementées | 12 157.00 | 20 976.00 | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 785.00 | 1 276 492.00 | | 1 277 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 422.00 | 24 141.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 237 195.00 | | 150 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 026.00 | 198 135.00 | | 259 026.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 5 191.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 602.00 | 464 662.00 | | 460 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 386.00 | 1 741 155.00 | | 1 738 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 964.00 | 463 251.00 | | 427 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 375.00 | | 158 727.00 | 2 036 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 145 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 098 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 118.00 | | 158 578.00 | 1 990 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 149.00 | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 029.00 | 95 071.00 | 42 031.00 | 1 640 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 181.00 | 95 071.00 | 42 031.00 | 1 604 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 976.00 | | 8 819.00 | 20 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 1 837.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 11 070.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 376.00 | 11 070.00 | 15 219.00 | 27 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 6 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 408.00 | 14 770.00 | 32 638.00 | 47 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 848.00 | 448 106.00 | 2 742.00 | 450 848.00 |
VW T.V.A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 602.00 | 427 964.00 | 32 638.00 | 460 602.00 |