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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 759.00 | | 226 759.00 | 226 759.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 173 082.00 | 140 703.00 | | 173 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | 32 379.00 | | 33 170.00 |
DK Provisions réglementées | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 213 819.00 | 180 649.00 | | 213 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 25 141.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 24 859.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 285.00 | 50 300.00 | | 15 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 105.00 | 230 949.00 | | 229 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 285.00 | 45 215.00 | | 15 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 644.00 | 35 643.00 | | 35 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474.00 | 3 264.00 | | 2 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 170.00 | 32 379.00 | | 33 170.00 |