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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 6 102.00 | 1 742.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 449 466.00 | | 449 466.00 | 449 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 33 679.00 | 13 658.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 094.00 | 39 782.00 | 482 313.00 | 522 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 021.00 | 39 782.00 | 764 239.00 | 804 021.00 |
CU Autres participations | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 600 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | -23 388.00 | 3 042.00 | | -23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 917.00 | -26 430.00 | | -205 917.00 |
DL TOTAL (I) | 312 950.00 | 578 867.00 | | 312 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 26 323.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 438.00 | 73 741.00 | | 105 438.00 |
EA Autres dettes | 228 996.00 | 837 863.00 | | 228 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 290.00 | 937 927.00 | | 451 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 239.00 | 1 516 793.00 | | 764 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 290.00 | 937 927.00 | | 451 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | -9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -6 138.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -11 606.00 | 5 895.00 | | -11 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 585.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 585.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -569.00 | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 579.00 | 389 244.00 | | 280 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 496.00 | 415 674.00 | | 486 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 917.00 | -26 430.00 | | -205 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 386.00 | 4 100.00 | 5 392.00 | 523 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 310.00 | | | 457 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 4 100.00 | 5 392.00 | 48 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 060.00 | 8 314.00 | 4 593.00 | 36 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 2 200.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 158.00 | 6 114.00 | 4 593.00 | 32 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 289.00 | 451 289.00 | | 451 289.00 |