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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 994.00 | 25 227.00 | 15 766.00 | 40 994.00 |
040 Immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 391.00 | 25 227.00 | 247 163.00 | 272 391.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
072 Créances – Autres | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
110 Total général Actif | 309 335.00 | 25 227.00 | 284 108.00 | 309 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 229.00 | 165 580.00 | | 126 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 210.00 | 129 332.00 | | 89 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 481.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 38 344.00 | 30 355.00 | | 38 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 284.00 | 329 747.00 | | 258 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 372.00 | 110 950.00 | | 98 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 222.00 | 10 022.00 | | -3 222.00 |
242 Autres charges externes. | 101 930.00 | 96 257.00 | | 101 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 8 039.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 003.00 | 71 590.00 | | 55 003.00 |
252 Charges sociales | 14 837.00 | 32 372.00 | | 14 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | 7 864.00 | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 482.00 | 337 103.00 | | 279 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 198.00 | -7 355.00 | | -21 198.00 |
294 Charges financières | 4 089.00 | 4 380.00 | | 4 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 108.00 | 902.00 | | 9 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 395.00 | -12 637.00 | | -34 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 391.00 | | | 272 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |