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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 769.00 | 57 111.00 | 659.00 | 57 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 7 151.00 | 1 481.00 | 8 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 741.00 | 74 071.00 | 255 669.00 | 329 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 623.00 | | 390 623.00 | 390 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 363.00 | 74 071.00 | 646 292.00 | 720 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 823.00 | | | 473 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 292.00 | | | 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 377.00 | 2 694.00 | | 71 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | 2 694.00 | | 61 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 326.00 | 43 503.00 | 90 823.00 | 134 326.00 |
VI Groupe et associés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 451.00 | 381 628.00 | 90 823.00 | 472 451.00 |