| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 562.00 | 4 376.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 865.00 | 91 158.00 | 74 707.00 | 165 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 515.00 | 154 875.00 | 86 640.00 | 241 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 061.00 | 30 400.00 | 125 661.00 | 156 061.00 |
BZ Autres créances | 1 143 302.00 | 97 836.00 | 1 045 467.00 | 1 143 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 647.00 | 128 236.00 | 1 302 411.00 | 1 430 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 162.00 | 283 111.00 | 1 389 051.00 | 1 672 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 319.00 | -221 217.00 | | -213 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 387.00 | 7 898.00 | | 191 387.00 |
DL TOTAL (I) | -11 932.00 | -203 319.00 | | -11 932.00 |
DP Provisions pour risques | 50 493.00 | 46 789.00 | | 50 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 493.00 | 46 789.00 | | 50 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 936.00 | 13 436.00 | | 250 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 97 793.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 007.00 | 113 649.00 | | 200 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 451.00 | 1 631 450.00 | | 711 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 489.00 | 1 856 327.00 | | 1 350 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 051.00 | 1 699 798.00 | | 1 389 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 489.00 | 1 856 327.00 | | 1 100 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 936.00 | | | 250 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400 223.00 | | 400 223.00 | 400 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 223.00 | | 400 223.00 | 400 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 104.00 | 330.00 | | 36 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 789.00 | 48 356.00 | | 46 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 893.00 | 48 706.00 | | 82 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 381.00 | 6 437.00 | | 25 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 493.00 | 46 789.00 | | 50 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 874.00 | 53 226.00 | | 75 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | -4 520.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 560.00 | 1 203 337.00 | | 1 792 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 173.00 | 1 195 438.00 | | 1 601 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 387.00 | 7 898.00 | | 191 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 401.00 | | 4 938.00 | 241 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 7 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 241 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 728.00 | 65 147.00 | | 89 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 208.00 | 30 947.00 | | 32 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 520.00 | 33 638.00 | | 57 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 789.00 | 50 493.00 | 46 789.00 | 46 789.00 |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 025.00 | 50 493.00 | 46 789.00 | 175 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 493.00 | 46 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 451.00 | 711 451.00 | | 711 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VI Groupe et associés | 250 936.00 | 936.00 | 250 000.00 | 250 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 153.00 | 980 153.00 | | 980 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 641.00 | 1 316 085.00 | 7 556.00 | 1 323 641.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 489.00 | 1 100 489.00 | 250 000.00 | 1 350 489.00 |