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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 17 040.00 | 1 899.00 | 18 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 085.00 | 4 749.00 | 10 335.00 | 15 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | 39 833.00 | 12 805.00 | 52 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 974.00 | 61 624.00 | 32 350.00 | 93 974.00 |
BT Marchandises | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 499.00 | 17 079.00 | 1 367 419.00 | 1 384 499.00 |
BZ Autres créances | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
CF Disponibilités | 722 658.00 | | 722 658.00 | 722 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 985.00 | 17 079.00 | 2 552 905.00 | 2 569 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 960.00 | 78 704.00 | 2 585 256.00 | 2 663 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 724 632.00 | 423 054.00 | | 724 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 270.00 | 301 577.00 | | 235 270.00 |
DL TOTAL (I) | 986 886.00 | 751 616.00 | | 986 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 697.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 625.00 | 500 000.00 | | 203 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 635.00 | 940 556.00 | | 1 299 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | 116 527.00 | | 48 193.00 |
EA Autres dettes | 33 501.00 | 47 382.00 | | 33 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 369.00 | 1 606 058.00 | | 1 598 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 256.00 | 2 357 674.00 | | 2 585 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 625.00 | | | 203 625.00 |