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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 509.00 | 23 791.00 | 34 718.00 | 58 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 1 831.00 | 10 759.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 133.00 | 26 745.00 | 1 452 388.00 | 1 479 133.00 |
BT Marchandises | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 713.00 | | 398 713.00 | 398 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 845.00 | 26 745.00 | 1 851 100.00 | 1 877 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 386.00 | 11 598.00 | | 15 386.00 |
DG Autres réserves | 292 324.00 | 220 366.00 | | 292 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 442.00 | 75 745.00 | | 138 442.00 |
DL TOTAL (I) | 673 152.00 | 534 710.00 | | 673 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 891.00 | 854 482.00 | | 751 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 446.00 | 166 077.00 | | 163 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 095.00 | 136 806.00 | | 177 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 36 291.00 | | 85 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 949.00 | 1 193 656.00 | | 1 177 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 100.00 | 1 728 366.00 | | 1 851 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 786.00 | 442 001.00 | | 529 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 288.00 | | 1 845.00 | 1 477 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 409.00 | | | 1 198 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 707.00 | | 766.00 | 58 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 172.00 | | 1 079.00 | 220 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 811.00 | 10 103.00 | | 14 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 10 100.00 | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 655.00 | 103 492.00 | 420 360.00 | 751 655.00 |
VI Groupe et associés | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 593.00 | 142 003.00 | 12 590.00 | 154 593.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 949.00 | 529 786.00 | 420 360.00 | 1 177 949.00 |