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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 6 280.00 | 6 927.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 3 026.00 | 5 941.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 175.00 | 9 306.00 | 253 869.00 | 263 175.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 251.00 | 9 306.00 | 359 945.00 | 369 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 486.00 | 73 899.00 | | 107 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | 33 586.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 133 885.00 | 108 586.00 | | 133 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 370.00 | 123 062.00 | | 102 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 162.00 | 52 932.00 | | 53 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 19 414.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 27 681.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 8 643.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 059.00 | 231 732.00 | | 226 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 945.00 | 340 317.00 | | 359 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 689.00 | 108 670.00 | | 123 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 004.00 | 12 053.00 | | 33 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 6 178.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 050.00 | 506 900.00 | | 452 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 751.00 | 473 314.00 | | 426 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 300.00 | 33 586.00 | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 626.00 | | 2 549.00 | 260 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | | 2 549.00 | 19 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 4 492.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 4 492.00 | | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 569.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | 9 561.00 | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 54 853.00 | 42 773.00 | | 54 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 449.00 | 47 818.00 | | 48 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 257.00 | 5 738.00 | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | 7 307.00 | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 214.00 | 49 711.00 | | 40 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 778.00 | 29 191.00 | | 30 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 685.00 | 100 151.00 | | 112 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |