| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 484.00 | 4 541.00 | 6 943.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 354.00 | 32 942.00 | 11 412.00 | 44 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 738.00 | 37 883.00 | 199 854.00 | 237 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 147.00 | 10 003.00 | 10 144.00 | 20 147.00 |
BZ Autres créances | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
CF Disponibilités | 555 657.00 | | 555 657.00 | 555 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 790.00 | 10 003.00 | 715 787.00 | 725 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 527.00 | 47 886.00 | 915 641.00 | 963 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 660.00 | 41 555.00 | | 132 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | 591 105.00 | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 313 531.00 | 742 660.00 | | 313 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 258.00 | 139 366.00 | | 372 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 554.00 | 182 733.00 | | 119 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 42 292.00 | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 189.00 | 62 438.00 | | 79 189.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 7 798.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 110.00 | 434 628.00 | | 602 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 641.00 | 1 177 288.00 | | 915 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 035.00 | 331 220.00 | | 266 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 221.00 | | 6 516.00 | 231 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | 6 516.00 | 49 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 5 632.00 | | 32 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 5 632.00 | | 31 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 8 726.00 | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 8 726.00 | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 8 726.00 | | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 726.00 | | |