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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 518.00 | 36 112.00 | 71 405.00 | 107 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 018.00 | 36 112.00 | 71 905.00 | 108 018.00 |
BN En cours de production de biens | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094 223.00 | | 2 094 223.00 | 2 094 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 367.00 | | 914 367.00 | 914 367.00 |
BZ Autres créances | 5 196 726.00 | | 5 196 726.00 | 5 196 726.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 072.00 | | 8 282 072.00 | 8 282 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 090.00 | 36 112.00 | 8 353 978.00 | 8 390 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 312.00 | 234 375.00 | | 380 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 988.00 | 145 937.00 | | 109 988.00 |
DL TOTAL (I) | 600 301.00 | 490 312.00 | | 600 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521 022.00 | 5 285 919.00 | | 5 521 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 212.00 | 12 784.00 | | 852 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 388.00 | 134 409.00 | | 321 388.00 |
EA Autres dettes | 1 059 053.00 | 178 120.00 | | 1 059 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 676.00 | 5 611 234.00 | | 7 753 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 978.00 | 6 101 547.00 | | 8 353 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 521 022.00 | | | 5 521 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 094 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 427.00 | |
FM Production stockée | | | 984 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 425 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 48 135.00 | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 636.00 | 1 488 044.00 | | 3 324 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 647.00 | 1 342 107.00 | | 3 214 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 988.00 | 145 937.00 | | 109 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 966.00 | | 34 052.00 | 73 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 466.00 | | 34 052.00 | 73 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792.00 | 19 320.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 19 320.00 | | 16 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230 425.00 | 4 230 425.00 | | 4 230 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 213.00 | 852 213.00 | | 852 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 053.00 | 1 059 053.00 | | 1 059 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 914 367.00 | 914 367.00 | | 914 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 645 803.00 | 186 418.00 | 4 459 385.00 | 4 645 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 597.00 | 1 290 597.00 | | 1 290 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 912.00 | 360 912.00 | | 360 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 494.00 | 1 653 609.00 | 4 459 885.00 | 6 113 494.00 |
VW T.V.A. | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 677.00 | 7 753 677.00 | | 7 753 677.00 |