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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 6 886.00 | 10 259.00 | 17 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 145.00 | 6 886.00 | 40 259.00 | 47 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
110 Total général Actif | 65 006.00 | 6 886.00 | 58 120.00 | 65 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 714.00 | 5 849.00 | | 4 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 443.00 | 60 301.00 | | 53 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 001.00 | 2 063.00 | | 13 001.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | 1 133.00 | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 725.00 | 69 345.00 | | 74 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 133.00 | 2 185.00 | | 2 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | 284.00 | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 241.00 | 9 765.00 | | 9 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | 556.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 27 686.00 | 31 795.00 | | 27 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 365.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 510.00 | 17 325.00 | | 40 510.00 |
252 Charges sociales | 331.00 | 287.00 | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 2 645.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 239.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 982.00 | 66 445.00 | | 82 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 258.00 | 2 900.00 | | -8 258.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 305.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -611.00 | 611.00 | | -611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 048.00 | 1 984.00 | | -8 048.00 |