| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
AH Fonds commercial | 314 156.00 | | 314 156.00 | 314 156.00 |
AN Terrains | 468 580.00 | 353 719.00 | 114 861.00 | 468 580.00 |
AP Constructions | 1 595 087.00 | 438 088.00 | 1 156 999.00 | 1 595 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 751.00 | 1 927 889.00 | 320 862.00 | 2 248 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 698.00 | 3 082 981.00 | 875 717.00 | 3 958 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 912.00 | | 925 912.00 | 925 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748 096.00 | 5 835 707.00 | 3 912 389.00 | 9 748 096.00 |
BT Marchandises | 2 523 022.00 | 131 650.00 | 2 391 371.00 | 2 523 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 826.00 | 205 344.00 | 2 547 482.00 | 2 752 826.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 919.00 | 4 748.00 | 3 096 171.00 | 3 100 919.00 |
CF Disponibilités | 3 835 150.00 | | 3 835 150.00 | 3 835 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 002.00 | 341 743.00 | 11 911 259.00 | 12 253 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 001 100.00 | 6 177 451.00 | 15 823 649.00 | 22 001 100.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 7 884 465.00 | 7 351 363.00 | | 7 884 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 146.00 | 533 102.00 | | 756 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 591.00 | 4 293.00 | | 2 591.00 |
DK Provisions réglementées | 121 618.00 | 183 151.00 | | 121 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 922.00 | 9 173 011.00 | | 9 865 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 428.00 | 4 356 224.00 | | 2 209 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 036.00 | 1 799 405.00 | | 1 762 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 012.00 | 378 897.00 | | 448 012.00 |
EA Autres dettes | 38 249.00 | 12 915.00 | | 38 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 726.00 | 6 547 443.00 | | 5 957 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 823 649.00 | 15 720 455.00 | | 15 823 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209 428.00 | | | 2 209 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 218 745.00 | | 19 218 745.00 | 19 218 745.00 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 232 095.00 | | 19 232 095.00 | 19 232 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 498 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 329 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 185.00 | |
GE Autres charges | | | 35 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 629 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 376.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 107 695.00 | | 1 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 533.00 | 79 553.00 | | 61 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 798.00 | 187 626.00 | | 64 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 068.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 122 639.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 298.00 | 64 987.00 | | 64 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 898.00 | 203 163.00 | | 245 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674 904.00 | 20 620 856.00 | | 19 674 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 758.00 | 20 087 754.00 | | 18 918 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 146.00 | 533 102.00 | | 756 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 175.00 | 109 969.00 | | 75 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 562.00 | | 1 007 163.00 | 9 200 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 626.00 | 9 748 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 626.00 | 8 271 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 187.00 | | | 347 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 037.00 | | 1 006 709.00 | 7 724 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 338.00 | | 455.00 | 1 129 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 462.00 | 503 246.00 | | 5 332 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 431.00 | 503 246.00 | | 5 299 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 152.00 | | 61 533.00 | 183 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 057.00 | 131 651.00 | 136 057.00 | 136 057.00 |
6T Sur comptes clients | 245 588.00 | 5 535.00 | 45 779.00 | 245 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 645.00 | 141 934.00 | 181 836.00 | 381 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 797.00 | 141 934.00 | 243 369.00 | 564 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 405.00 | 227 580.00 | 627 825.00 | 855 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 036.00 | 1 762 036.00 | | 1 762 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 703.00 | 2 505 703.00 | | 2 505 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
VB T. V. A. | 33 067.00 | 33 068.00 | | 33 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 024.00 | 1 354 024.00 | | 1 354 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 910.00 | 2 993 910.00 | | 2 993 910.00 |
VW T.V.A. | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 727.00 | 3 829 902.00 | 2 127 825.00 | 5 957 727.00 |