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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 250.00 | 27 368.00 | 65 882.00 | 93 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 37 453.00 | 22 033.00 | 59 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 711 104.00 | 64 821.00 | 28 646 283.00 | 28 711 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 198.00 | | 303 198.00 | 303 198.00 |
BZ Autres créances | 2 864 625.00 | | 2 864 625.00 | 2 864 625.00 |
CF Disponibilités | 2 481 235.00 | | 2 481 235.00 | 2 481 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 443.00 | | 5 654 443.00 | 5 654 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 463 727.00 | 64 821.00 | 34 398 906.00 | 34 463 727.00 |
CU Autres participations | 28 498 368.00 | | 28 498 368.00 | 28 498 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 439.00 | 126 831.00 | | 225 439.00 |
DG Autres réserves | 4 283 329.00 | 2 409 793.00 | | 4 283 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 338.00 | 1 972 144.00 | | 1 100 338.00 |
DK Provisions réglementées | 353 851.00 | 254 577.00 | | 353 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462 957.00 | 15 263 345.00 | | 16 462 957.00 |
DP Provisions pour risques | 668 743.00 | 482 117.00 | | 668 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 743.00 | 482 117.00 | | 668 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366 589.00 | 12 840 947.00 | | 13 366 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 205.00 | 146 983.00 | | 109 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 412.00 | 46 701.00 | | 91 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 267 206.00 | 16 734 631.00 | | 17 267 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 398 906.00 | 32 480 093.00 | | 34 398 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 268.00 | | 717 268.00 | 717 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 268.00 | | 717 268.00 | 717 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 1 069.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 1 069.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 740.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 971.00 | 120 214.00 | | 102 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 702.00 | -119 145.00 | | -102 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 473.00 | -182 542.00 | | -67 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 328.00 | 3 360 570.00 | | 2 546 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 990.00 | 1 388 426.00 | | 1 445 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 338.00 | 1 972 144.00 | | 1 100 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 709 104.00 | | 2 000.00 | 28 709 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 558 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 711 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 556 368.00 | | 2 000.00 | 28 556 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 175.00 | 30 646.00 | | 34 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 18 650.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 11 996.00 | | 25 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 577.00 | 99 274.00 | | 254 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 117.00 | 186 626.00 | | 482 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 694.00 | 285 900.00 | | 736 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 290.00 | 2 720 290.00 | | 2 720 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 347 003.00 | 2 851 357.00 | 10 495 646.00 | 13 347 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 208.00 | 3 173 208.00 | 60 000.00 | 3 233 208.00 |
VW T.V.A. | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 206.00 | 6 771 560.00 | 10 495 646.00 | 17 267 206.00 |