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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 469.00 | 233.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 777.00 | 469.00 | 107 308.00 | 107 777.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 907.00 | 469.00 | 111 438.00 | 111 907.00 |
CU Autres participations | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 457.00 | 3 042.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 51 287.00 | 3 964.00 | | 51 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 302.00 | 72 410.00 | | 58 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 33 478.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 151.00 | 105 937.00 | | 60 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 438.00 | 109 901.00 | | 111 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 269.00 | 47 774.00 | | 16 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 3 099.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 4 514.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091.00 | 4 514.00 | | 4 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 909.00 | | | 45 909.00 |