| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 914.00 | 95 150.00 | 82 764.00 | 177 914.00 |
BF Prêts | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248 380.00 | | 7 248 380.00 | 7 248 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 562 830.00 | 760 464.00 | 29 802 365.00 | 30 562 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 288.00 | | 130 288.00 | 130 288.00 |
BZ Autres créances | 645 707.00 | | 645 707.00 | 645 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 301 139.00 | | 3 301 139.00 | 3 301 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 721.00 | | 7 633 721.00 | 7 633 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 196 551.00 | 760 464.00 | 37 436 086.00 | 38 196 551.00 |
CU Autres participations | 23 020 389.00 | 665 314.00 | 22 355 074.00 | 23 020 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 882 980.00 | 34 882 980.00 | | 34 882 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 259.00 | 50 216.00 | | 157 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 690.00 | 25 874.00 | | 2 059 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 410.00 | 2 140 859.00 | | 201 410.00 |
DL TOTAL (I) | 37 301 340.00 | 37 099 930.00 | | 37 301 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 46 908.00 | | 70 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | 577 966.00 | | 60 316.00 |
EA Autres dettes | | 5 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 258.00 | 631 319.00 | | 131 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 436 086.00 | 37 731 249.00 | | 37 436 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 258.00 | 631 319.00 | | 131 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 25 000.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 130.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 130.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 23 870.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 574.00 | 501 669.00 | | -30 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 144.00 | 3 562 019.00 | | 1 815 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 734.00 | 1 421 160.00 | | 1 613 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 410.00 | 2 140 859.00 | | 201 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 559 666.00 | | 119 311.00 | 30 559 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 146.00 | | 30 384 916.00 | 116 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 146.00 | | 30 562 830.00 | 116 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 750.00 | | 3 165.00 | 174 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 384 916.00 | | 116 146.00 | 30 384 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 53 563.00 | | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 53 563.00 | | 41 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 665 314.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 668 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UP Prêts | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
UX Autres créances clients | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 243.00 | 532 243.00 | | 532 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 108.00 | 782 581.00 | 7 364 527.00 | 8 147 108.00 |
VW T.V.A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |