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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 865 241.00 | | 1 865 241.00 | 1 865 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 041.00 | | 1 931 041.00 | 1 931 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 041.00 | | 1 931 041.00 | 1 931 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | -8 543.00 | | | -8 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 132.00 | | | 1 311 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 651.00 | | | 571 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 584.00 | | | 1 939 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 041.00 | | | 1 931 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 933.00 | | | 1 367 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311 132.00 | | | 1 311 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 132.00 | 1 311 132.00 | | 1 311 132.00 |
VI Groupe et associés | 567 364.00 | | 567 364.00 | 567 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 584.00 | 1 367 933.00 | 571 651.00 | 1 939 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 566.00 | | | 79 566.00 |