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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 2 794.00 | 8 554.00 | 11 348.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 098.00 | 2 794.00 | 39 304.00 | 42 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
110 Total général Actif | 73 258.00 | 2 794.00 | 70 464.00 | 73 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
242 Autres charges externes. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |