| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 046.00 | 494 095.00 | 59 950.00 | 554 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 100.00 | 4 335 464.00 | 1 025 635.00 | 5 361 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368 086.00 | 4 700 153.00 | 667 933.00 | 5 368 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 916.00 | 9 529 714.00 | 1 845 202.00 | 11 374 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
BT Marchandises | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -739 402.00 | 7 270.00 | -746 672.00 | -739 402.00 |
BZ Autres créances | 8 105 631.00 | | 8 105 631.00 | 8 105 631.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 881.00 | | 480 881.00 | 480 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 535.00 | 7 270.00 | 8 415 265.00 | 8 422 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 797 453.00 | 9 536 984.00 | 10 260 468.00 | 19 797 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 3 462 882.00 | | | 3 462 882.00 |
DH Report à nouveau | | 2 505 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 140.00 | 957 360.00 | | 890 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 666.00 | 5 035 526.00 | | 5 925 666.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 724.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 518.00 | 651 672.00 | | 638 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 518.00 | 674 396.00 | | 658 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 221.00 | 381 655.00 | | 391 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 900.00 | 1 355 923.00 | | 1 416 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 934.00 | 1 163 863.00 | | 1 293 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 475.00 | 262 820.00 | | 186 475.00 |
EA Autres dettes | 297 706.00 | 303 828.00 | | 297 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 283.00 | 3 468 090.00 | | 3 676 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 468.00 | 9 178 014.00 | | 10 260 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 148.00 | | 2 199 148.00 | 2 199 148.00 |
FG Production vendue services | 13 728 859.00 | | 13 728 859.00 | 13 728 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 928 008.00 | | 15 928 008.00 | 15 928 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 753.00 | |
GE Autres charges | | | 45 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 628.00 | 70 712.00 | | 34 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 628.00 | 70 712.00 | | 34 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 628.00 | -70 712.00 | | -34 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 694.00 | 146 569.00 | | 152 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 725.00 | 384 955.00 | | 393 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 504 853.00 | 15 352 232.00 | | 16 504 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 713.00 | 14 394 872.00 | | 15 614 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 140.00 | 957 360.00 | | 890 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 310.00 | | 458 606.00 | 10 916 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 374 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 072.00 | | 554 046.00 | -13 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 10 729 187.00 | 13 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 307.00 | | 41 666.00 | 499 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343 506.00 | | 398 753.00 | 10 343 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 496.00 | | 18 187.00 | 73 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987 528.00 | 542 185.00 | | 8 987 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 152.00 | 14 943.00 | | 479 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508 376.00 | 527 241.00 | | 8 508 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 396.00 | 51 753.00 | 67 631.00 | 674 396.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 6 648.00 | 3 028.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 6 648.00 | 3 028.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 047.00 | 58 401.00 | 70 659.00 | 678 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 900.00 | 1 416 900.00 | | 1 416 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 324.00 | 651 324.00 | | 651 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 321.00 | 449 321.00 | | 449 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 706.00 | 297 706.00 | | 297 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
UP Prêts | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
UX Autres créances clients | -739 402.00 | -739 402.00 | | -739 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 7 835 723.00 | 7 835 723.00 | | 7 835 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 391 221.00 | 391 221.00 | | 391 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 306.00 | 257 306.00 | | 257 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 881.00 | 480 881.00 | | 480 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 294.00 | 7 847 110.00 | 89 183.00 | 7 936 294.00 |
VW T.V.A. | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 283.00 | 3 676 283.00 | | 3 676 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |