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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 118.00 | 154.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 8 094.00 | 2 065.00 | 6 029.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 300.00 | 118 983.00 | 15 317.00 | 134 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 364.00 | 115 777.00 | 23 587.00 | 139 364.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 984.00 | 250 943.00 | 181 041.00 | 431 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 010.00 | 100.00 | 60 909.00 | 61 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 865.00 | | 618 865.00 | 618 865.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CF Disponibilités | 519 131.00 | | 519 131.00 | 519 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 503.00 | 100.00 | 1 248 402.00 | 1 248 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 487.00 | 251 044.00 | 1 429 444.00 | 1 680 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 111.00 | 993 767.00 | | 1 048 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 800.00 | 54 343.00 | | -354 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 310.00 | 1 488 111.00 | | 1 133 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 114 966.00 | | 101 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 928.00 | 236 207.00 | | 194 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 133.00 | 351 289.00 | | 296 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 444.00 | 1 839 399.00 | | 1 429 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 133.00 | 351 289.00 | | 296 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 436 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 773.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 35 332.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 332.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -270.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 655.00 | 2 481 706.00 | | 1 448 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 455.00 | 2 427 363.00 | | 1 803 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 800.00 | 54 343.00 | | -354 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 971.00 | | 47 135.00 | 387 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 122.00 | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 431 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 401.00 | | 43 357.00 | 238 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 3 778.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 170.00 | 19 773.00 | 250 943.00 | 231 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 117.00 | 14 118.00 | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 168.00 | 19 657.00 | 236 825.00 | 217 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
UP Prêts | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 618 865.00 | 618 865.00 | | 618 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 581.00 | 670 590.00 | 3 991.00 | 674 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 133.00 | 296 133.00 | | 296 133.00 |