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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 007.00 | 118 030.00 | 4 977.00 | 123 007.00 |
AN Terrains | 314 482.00 | 68 397.00 | 246 084.00 | 314 482.00 |
AP Constructions | 1 017 990.00 | 515 881.00 | 502 108.00 | 1 017 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 610.00 | 3 421 480.00 | 1 598 130.00 | 5 019 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 581.00 | 202 421.00 | 137 160.00 | 339 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065 521.00 | 68 400.00 | 1 997 121.00 | 2 065 521.00 |
BF Prêts | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 808.00 | 4 730 263.00 | 4 649 545.00 | 9 379 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 811.00 | 406 933.00 | 855 878.00 | 1 262 811.00 |
BN En cours de production de biens | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 251.00 | 531 328.00 | 782 923.00 | 1 314 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444 222.00 | | 1 444 222.00 | 1 444 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 349.00 | 57 842.00 | 1 665 507.00 | 1 723 349.00 |
BZ Autres créances | 400 842.00 | | 400 842.00 | 400 842.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 979.00 | 996 103.00 | 5 473 876.00 | 6 469 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 849 787.00 | 5 726 366.00 | 10 123 420.00 | 15 849 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 987.00 | 3 159 987.00 | | 3 159 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 425.00 | -1 548 258.00 | | -1 400 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 642.00 | 147 833.00 | | -634 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 423 782.00 | | | 1 423 782.00 |
DK Provisions réglementées | 618 841.00 | 285 984.00 | | 618 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 623.00 | 2 881 627.00 | | 4 003 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 554.00 | 33 681.00 | | 34 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 804.00 | 33 681.00 | | 37 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 51 884.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 878.00 | 1 900 982.00 | | 1 797 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 118.00 | 1 134 116.00 | | 1 046 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779 899.00 | 387 961.00 | | 1 779 899.00 |
EA Autres dettes | 1 457 000.00 | 1 802 610.00 | | 1 457 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 994.00 | 5 277 681.00 | | 6 081 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 123 420.00 | 8 192 988.00 | | 10 123 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FD Production vendue biens | 12 907 505.00 | | 12 907 505.00 | 12 907 505.00 |
FG Production vendue services | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 740.00 | | 12 919 740.00 | 12 919 740.00 |
FM Production stockée | | | 106 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 804.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 513.00 | 170 029.00 | | 77 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 513.00 | 170 198.00 | | 77 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 315.00 | 75 234.00 | | 815 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 514.00 | 75 234.00 | | 899 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 001.00 | 94 964.00 | | -822 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | -57 417.00 | | 36 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 737 127.00 | 14 778 636.00 | | 13 737 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 770.00 | 14 630 803.00 | | 14 371 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 642.00 | 147 833.00 | | -634 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 012.00 | | 2 121 961.00 | 7 390 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 165.00 | 9 379 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 165.00 | 8 757 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 927.00 | | 2 109 421.00 | 6 779 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 424.00 | | 12 540.00 | 151 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 706.00 | 449 790.00 | 119 632.00 | 4 331 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 272.00 | 1 759.00 | | 116 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 781.00 | 448 031.00 | 119 632.00 | 3 879 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 984.00 | 410 370.00 | 77 513.00 | 285 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 681.00 | 37 804.00 | 33 681.00 | 33 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 065.00 | 448 174.00 | 111 194.00 | 388 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 878.00 | 1 797 878.00 | | 1 797 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 687.00 | 492 687.00 | | 492 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 799.00 | 503 799.00 | | 503 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779 899.00 | 1 779 899.00 | | 1 779 899.00 |
UP Prêts | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 349.00 | 1 723 349.00 | | 1 723 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 258 580.00 | 258 580.00 | | 258 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 754.00 | 1 569 754.00 | | 1 569 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 612.00 | 3 640 648.00 | 163 964.00 | 3 804 612.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 994.00 | 6 081 994.00 | | 6 081 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |